Must-Read Book List para comerciantes de opções Eu sempre amei ler. Eu leio todos os dias e as noites e fiz desde que eu era criança. Minha mãe era um ávido leitor. Eu escrevi foi porque ela perdeu sua capacidade de ler aos 88 anos. Hoje ela escuta livros sobre CDs, pois seu desejo de conhecer e aprender ainda está sendo forte. Esse desejo é o mesmo desejo que qualquer comerciante precisa melhorar sua base de conhecimento em relação ao mundo de Wall Street. Quando comecei a compilar minha lista de livros de leitura obrigatória, fiquei surpreso, percebendo quanto tempo esta lista estava crescendo. Mas não consigo aceitar uma lista incompleta. Partindo apenas uma dessas obras é inaceitável porque eu sei o quanto é valioso o conhecimento de cada um deles ainda é. Se houver um fio de prata na lista, suponho que ele gira em torno da história socioeconômica em relação ao mercado de ações. 1. A vida e a lenda de E. H. Harriman de Maury Klein. É uma história incrível sobre uma vida incrível do homem que fez a ferrovia da Union Pacific. O que é hoje. 2. Dark Genius of Wall Street de Edward Renehan, Jr. A biografia do meu comerciante favorito de todos os tempos, o incomum Jay Gould. Se Gould estivesse negociando hoje, seu fundo de hedge governaria Wall Street. 3. O A B C de Especulação de Stock por S. A. Nelson. Este é um dever-próprio que eu leio pelo menos uma vez por ano. Publicado em 1903, o livro comprova que a natureza humana é constante conforme a negociação. 4. Baruch: Minha própria história de Bernard Baruch. É a melhor autobiografia de um dos grandes investidores do mercado de ações de todos os tempos. 5. The Great Crash de 1929 por John Kenneth Galbraith. Leia e nunca esqueça. 6. The Day the Bubble Burst de Gordon Thomas e Max Morgan-Witts. A história social da debacle de 1929 e suas conseqüências. 7. Contra os deuses: a notável história de risco de Peter Bernstein. A história do gerenciamento de riscos desde os seus começos até hoje. 8. A Era do Ouro por H. W. Marcas. A história do California Gold Rush e seu efeito no desenvolvimento do nosso país. Heck, basta ler qualquer livro de histórico da Marcas. 9. Titan: The Life de John D. Rockefeller, Sr. por Ron Chernow. O homem por trás da génese do mundo do negócio do petróleo. 10. O Prêmio: A busca épica pelo petróleo, dinheiro e poder por Daniel Yergin. Comece seu estudo de negócios de petróleo com este clássico. 11. Segredos do Templo: como a Reserva Federal opera o país por William Greider. Comece seu estudo sobre tentar entender o tio Ben e seus predecessores ao ler este clássico de 22 anos de idade. 12. One Up on Wall Street de Peter Lynch. Leia e depois ponha alguns pneus. 13. The Money Game de Adam Smith. Um clássico imprescindível dos anos passados dos anos 1960. 14. Análise Técnica dos Mercados Financeiros por John Murphy. Um must-own e deve ser lido no TA. 15. Opções como investimento estratégico por Larry McMillan. A melhor leitura para todos os comerciantes de opções. Eu sei que esta lista é extensa, e poderia ter sido muito mais longo. Ao ler Gould e Harriman, você vem com o senso e o conhecimento de que as ferrovias do final dos anos 1800 paralelam a da internet hoje. Galbraith e ThomasWitts pintam a imagem da bolha original de todos os tempos, o que permite que você compreenda como os reguladores do mercado sopraram apenas uma meia década atrás ao permitir o curto-circuito nu. ThomasWitts retrata a atmosfera do acidente e as conseqüências do acidente bastante vividamente. Bernstein sobre a história do risco é simplesmente fenomenal. Yergin unha o óleo, assim como a biografia de Chernows de J. D. Rockefeller. O livro de marcas na corrida do ouro é o melhor trabalho que eu li sobre esse assunto. O Templo ainda está bem hoje, especialmente com o Fed nas notícias quase todos os dias. Adam Smith é igualmente hilário e cinicamente brilhante como ele descreve a era ifty 50, repleta de seus próprios fiascos de mercado de ações. Finalmente, os livros de opções de McMillans são bíblicos em referência às suas opções de conhecimento e educação. Eu li seu primeiro livro sobre opções há 30 anos. O livro é tão relevante hoje quanto então. Espero que você leia, aprenda e divirta-os como eu. OpçõesProfícios podem ser seguidas no Twitter em twitterOptionsProfitsInvestimento de educação dos melhores especialistas Obtenha conselhos pessoais e aprenda com profissionais de alto nível. Vindo de lugares como Goldman Sachs e hedge funds proeminentes, nossos especialistas compartilham seus métodos e ensinam o que praticam. Obteve uma pergunta específica Deixe-os uma linha a qualquer momento Gerenciador de fundos de Hedge e criador da série de TV da BBC Million Dollar Traders Colunista financeira do The Times, ex corretor de ações da Goldman Sachs Hedge Fund Broker amp Trading Educator Presidente do CFAs Comitê de Educação Continuada do Reino Unido O principal desempenho comercial E treinador de psicologia com mais de 20 anos de experiência de ensino Estrategista de investimento amplificador Educador Norways líder em Expert Financeiro Educador Inventor do conceito tradked Traked Traders Thought Leader, Estratégico de Investimento Cursos de vídeo de alta qualidade cobrindo uma ampla gama de tópicos Aprenda a negociar como as lendas no real Mercados mundiais. Descubra tudo o que você precisa saber sobre as estratégias de negociação FX, ações, commodities ou especializadas com nossa série de módulos de vídeo. 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O que mais gosto deste site é que os educadores são profissionais confiáveis que realmente querem ajudar os comerciantes a melhorar. A equipe do TradingHD me ajuda a ficar no topo das melhores estratégias de investimento, e seu site amigável oferece soluções para minhas consultas comerciais. Espero que o time de TradingHD continue expandindo suas ofertas de cursos. DAVID R. JONES, PROPRIETÁRIO DE NEGÓCIO Os vídeos do TradingHD me forneceram uma visão única do mercado imobiliário que transformou minha compreensão sobre imóveis. O que os treinadores comerciais me ensinaram foi o significado de indicadores econômicos mais amplos e como eles podem ser usados para interpretar onde estamos no ciclo econômico. Isso significou que eu estou agora melhor preparado para capitalizar as oportunidades na propriedade e, como resultado, eu realmente aprimorei meu portfólio imobiliário. Eu recomendo que dê uma olhada nos cursos de TradingHD para quem procura entender melhor esta área específica de investimento. TIMOTHY ECOTT, ENTREPRENEURHedge Fund Strategy - Equity Long-Short Uma estratégia de longo prazo de capital é uma estratégia de investimento, usada principalmente por hedge funds, que envolve a tomada de posições longas em ações que deverão aumentar em valor e posições curtas em ações esperadas Para diminuir o valor. Você pode saber que tomar uma posição longa em um estoque simplesmente significa comprá-lo: se o estoque aumentar em valor, você ganhará dinheiro. Por outro lado, tomar uma posição curta em um estoque significa emprestar um estoque que você não possui (geralmente de seu corretor), vendendo, então esperando que ele diminua em valor, momento em que você pode comprá-lo de volta a um preço menor do que você Pagou e devolveu as ações emprestadas. Os fundos Hedge usando estratégias justas de longo prazo simplesmente fazem isso em uma escala maior. No seu nível mais básico, uma estratégia de longo prazo de equidade consiste em comprar um estoque subavaliado e curar uma ação sobrevalorizada. Idealmente, a posição longa aumentará em valor, e a posição curta diminuirá em valor. Se isso acontecer, e as posições são de igual tamanho, o hedge fund se beneficiará. Dito isto, a estratégia funcionará, mesmo que a posição longa diminua em valor, desde que a posição longa supera a posição curta. Assim, o objetivo de qualquer estratégia de longo prazo é minimizar a exposição ao mercado em geral e lucrar com uma mudança na diferença, ou spread, entre dois estoques. Isso pode parecer complicado, então letrsquos veja um exemplo hipotético. Letrsquos diz que um fundo de hedge leva uma posição de 1 milhão de comprimento na Pfizer e uma posição curta de 1 milhão na Wyeth, ambas grandes empresas farmacêuticas. Com essas posições, qualquer evento que cause que todos os estoques farmacêuticos caia levará a uma perda na posição da Pfizer e a um lucro na posição Wyeth. Da mesma forma, um evento que faz com que ambas as ações aumentem terá pouco efeito, uma vez que as posições se equilibram mutuamente. Portanto, o risco de mercado é mínimo. Por que, então, um gerente de portfólio assumiria essa posição. Porque ele ou ela pensa que a Pfizer funcionará melhor do que a Wyeth. As estratégias de longo prazo como a descrita, que detêm valores em dólares iguais de posições longas e curtas, são chamadas de estratégias de mercado neutro. Mas nem todas as estratégias de curto prazo são neutras no mercado. Alguns gestores de hedge funds manterão um longo viés, como é o caso das estratégias ditas ldquo13030rdquo. Com essas estratégias, os hedge funds têm 130 exposições a posições longas e 30 exposições a posições curtas. Outras estruturas também são usadas, como 120 longas e 20 curtas. (Poucos fundos de hedge têm um viés curto a longo prazo, uma vez que os mercados de ações tendem a crescer ao longo do tempo). Os gerentes de curto prazo também podem ser distinguidos pelo mercado geográfico em que investem, o setor em que investem (financeiro , Cuidados de saúde ou tecnologia, por exemplo) ou seu estilo de investimento (valor ou quantitativo, por exemplo). Comprando e vendendo dois estoques relacionados, por exemplo, dois estoques na mesma região ou indústrias são chamados de um modelo de traderdquo ldquopaired. Pode limitar o risco a um subconjunto específico do mercado em vez do mercado em geral. As estratégias de curto prazo foram usadas por investidores sofisticados, como instituições, por anos. Eles se tornaram cada vez mais populares entre os investidores individuais, já que as estratégias tradicionais lutaram no mais recente mercado uruário, destacando a necessidade de os investidores considerar expandirem suas carteiras para soluções financeiras inovadoras. As estratégias de longo prazo não possuem riscos. Essas estratégias têm todos os riscos genéricos de fundos de hedge: por exemplo, os hedge funds normalmente não são tão líquidos quanto os fundos de investimento, o que significa que é mais difícil vender ações as estratégias que eles usam podem levar a perdas significativas e podem ter taxas elevadas. Além disso, as estratégias de longo prazo de curto prazo possuem alguns riscos exclusivos. O principal é que o gerente de portfólio deve prever corretamente o desempenho relativo de duas ações, o que pode ser difícil. Outro risco resulta do que é referido no setor como ldquobeta mismatch. rdquo Embora isso seja mais complicado que podemos explicar em detalhes aqui, essencialmente, isso significa que quando o mercado de ações declina acentuadamente, as posições longas podem perder mais do que posições curtas. Em resumo, as estratégias de curto prazo de curto prazo podem ajudar a aumentar os retornos em ambientes de mercado difíceis, mas também envolver algum risco. Como resultado, os investidores que consideram essas estratégias podem querer garantir que seus hedge funds sigam regras rígidas para avaliar os riscos de mercado e encontrar boas oportunidades de investimento. Obtenha informações abrangentes e atualizadas sobre 6100 Hedge Funds, Fundos de Fundos e CTAs no banco de dados do Barclay Global Hedge Fund. Dados vivos GRÁTIS em 6446 CTAs de hedge funds
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